白酒反弹!市场延续红利防守

兴邦之业 金融 2024-07-03 55331

大家好,下面是7月2号药师工具策略复盘。

外资回来并没有太大的加持,成交额还是那样,6400多亿。

倒是上证指数凭借红利+茅台的加持,今天又双叒叕站上了3000点,就是收盘没站稳,这个3000点,也是得磨损一些时间。

倒是去年12月中创建的上证综合ETF,今天又卖掉了一格

从去年12月中创建网格跑到现在,网格收益率7.29%,上证综合ETF收益率4.84%,超额收益率2.45%,那这样算,一年超额收益也能有4%左右,我觉得还可以

毕竟上证ETF只有13.2%的波动率,这么低的波动率,一年能跑出来几个点的超额,这也侧面得出来了,是真能震荡的事实

就挂着网格,当做个固收+的预期在买卖,同时也能多年回头来看,2800-3400点能震多少年。

回到行情上,依然红利风格为主,防御的太明显了。

白酒超跌反弹,飞天最近牛牛价格已经回暖至2300+了,反弹的速度也很快,今天净流出55亿的外资,其实茅台还净流入了8.66亿,近期基本是一直净流出的,看会不会转变为持续流入。

反观宁德时代,今天是净卖出的3.12亿,昨天受一些消息影响大跌,我还以为外资今天回来是要买的。

电池龙头宁德亿纬根据预测,中报业绩是稳健增长的,看年底PE,两个都是15倍左右,业绩能增长,估值也低,股息率不高,当前还是不被市场待见。

说到估值,业绩的事情,今天大跌的工程机械也是如此,出海要不是今天大跌,估计大家都不怎么关注了。

不被关注的原因主要还是股价两三个月没涨了,不涨是没有热度,没有信仰的。

工程机械出海数据估计还是不错,展望二季度业绩,基本都会有增长。

柳工,山推股份估计有50%+的增长,所以股价也是表现最好。

三一重工,中联重科之类的稍微差一些,但也有10%+的增长

对应到估值,整体也基本都是10几倍。

今天也是因为出海税收消息的影响,这个问题始终是A股企业出口面临的最大不确定性之一,谁也不敢打包票说后面一定不会有问题或者不会有影响,也是压制估值的因素。

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更新一下套利信息。

今天继续卖出标普信息科技,累计收益率也来到了155%

美元债LOF继续转托管,继续卖出,继续开放方式基金申购,目前收益率10%左右,

印度基金卖出,继续申购,收益率也有3%-4%左右,今天也是继续通过进行通知了。

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①网格交易

今天触发网格交易的有游戏ETF,港股通消费ETF,上证综合ETF

游戏ETF成交一格

港股通消费ETF成交一格

上证综合ETF成交一格

②可转债打新

今天申购的可转债,已经通过指汇盈微服务提醒到大家了

明天没有可转债申购,也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.209%,百分位88.29%

意味着整体市场的性价比要比88.29%的时候要高,股票的性价比较高

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